学院日常财务报销注意细则
日期:2018-10-19 14:13:28  发布人:admin  浏览量:106

为加强作风建设自查自纠工作成效,进一步规范财务报销,降低日常经济活动风险,贯彻自我诊改的理念,依据学院财务报销相关制度规定,现对日常财务报销提出如下注意事项。请各部门、单位负责人做好本单位日常财务报销事项的指导及审核工作。

一、购买办公用品类

1.金额必须符合此项目建设任务书上的预算,不得超支;

2.一般办公用品应学从校后勤服务中心仓库(行政服务中心大厅外、楼梯下)领取,仓库没有的,建议从大型超市或办公用品商店购买,不建议从小商品市场个体商户购买;

3.无论线上线下购买,发票上须有具体品名、单价、数量等明细,如果发票上只写“办公用品”,必须另附清单或机打小票,且盖有与售货商店发票上一致的印章。

二、打印复印类

 1.报销时须注明“打印复印****材料”,不能只填写“打印复印费”;

 2.发票后须另附打印复印材料清单,如复印***图纸(A3*5份)、打印***报告(A4*2份),清单右下角盖打印复印店印章(印章与发票一致);

 3.凭打印复印资料到部门内勤或二级学院综合办登记验收,验收人在验收栏处签字后,经办人再拍照走网上报销流程。

三、活动用品类

 1.为组织开展集体活动采购的办公用品或横幅、展板,参照办公用品类开具发票和清单;

 2.组织活动涉及费用报销必须一事一报,附有预算内容的活动方案;如是手撕定额发票,须附货品明细,且盖有与定额发票一致的印章;如购买矿泉水,须注明活动名称和人数,发票上注明品名或另附小票;

 3.组织各项活动不能购买零食、食品、食用品,如果需要,报销时须分管校领导签字审批,费用计入学校公务接待费。

四、劳务费

  相关项目如需对学生或校外人员发放劳务费,须注明每人的联系方式,以便对发放结果进行检查。

五、差旅费

 1.须提前经部门领导审批,部门领导在教职工出差审批表上签字,特殊情况来不及签字的,也必须征得部门领导同意,未经事先审批的按不予报销;

 2.因招生宣传事由出差的,按照招就部门制定的相关制度报销;赴企业开展专业调研、产教融合、顶岗实习检查及就业基地建设等工作的,须附企业出具的邀请函或学院(二级学院、部门)出具的工作联系函(样式、内容见附件1);

 3.自驾及租车出差的,加油票单位抬头为学校全称,不得为个人或车牌号;高速公路通行费票据上的时间须与出差日期吻合;自驾及租车出差只有加油票而没有高速公路通行票的,须另附有部门领导签字的纸质说明(样式、内容见附件2);须对出差起止里程表进行拍照,并在打印图片的纸质附件上注明里程数;租车费用超过1000元的,报销时须出具租车协议;

 4.住宿费不超过规定标准;

 5.伙食补助费按照招生、培训、会议、企业实践或带实习等规定执行;

 6.实际出差日期与相关活动或会议通知时间不一致的,须出具分管领导签字的纸质说明或活动举办单位出具的更改时间相关证据;

 7.出租车发票及代驾发票一律不予报销。

 附件1:工作联系函附件

 附件2:关于驾车出差票据无高速公路通行票的说明

                                      财务处、审计处、纪委办

                                           2018年10月19日

 

附件1 工作联系函.docx

附件2 关于驾车出差票据无高速公路通行票的说明.docx

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